Обоснование цен на продукцию

Расчет и обоснование цены.

Цены на продукцию договорные, устанавливаются предприятием на основе затрат на производство и ситуации на рынке.

Объемы производства и реализации продукции

Планируемая мощность производства картофеля представлена в таблице 10.

Таблица 10

Фактический и прогнозируемый объем производства картофеля в натуральном выражении в период с 2010 по 2019 гг.

Показатель
Объем производства, тонн	730,00	3 314,50	7 555,04	5 480,51	9 746,67
Показатель					2019*
Объем производства, тонн	14 289,04	9 810,00	12 405,00	15 000,00	15 000,00

* С 2020 года по 2026 год план производства соответствует объемам 2019 года.

 

 

2. Организационный план проекта

Форма собственности организации

Форма собственности – частная (общество с ограниченной ответственностью). Учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

 

 

Расходы на персонал

По проекту предусматривается создание 20 основных рабочих мест (без учета дополнительных сезонных рабочих мест). Информация о количестве персонала комплекса и расходах на оплату труда представлена в таблице 11.

Таблица 11

Персонал комплекса и расходы на оплату труда

Показатель
Количество штатных единиц
ФОТ, тыс. руб.	1 562	2 667	3 944	5 603	6 425	7 812	7 797	8 109	8 434
Показатель
Количество штатных единиц
ФОТ, тыс. руб.	8 771	9 122	9 487	9 866	10 261	10 671	11 098	11 542

Организационная структура

Организационная структура предприятия характеризуется следующим составом персонала и специалистов (табл. 12).

 

 

Таблица 12

Организационная структура предприятия

Должность

Управленческий персонал

Генеральный директор

Главный инженер

Главный агроном

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Специалисты

Энергетик

Юрист

Механик

Технолог по хранению картофеля

Механизатор

Вспомогательный персонал

Водитель

Разнорабочий

Кладовщик весовщик

Зав.складом ГСМ и запчастей

 

3. Финансово-инвестиционный план

 

Данные о фактической и прогнозируемой общей выручке в период 2010-2026гг. при реализации проекта представлены в таблице 13.

Таблица 13

Фактическая и прогнозируемая выручка от реализации продукции

В период 2010-2026 гг., тыс. руб.

Показатель
Общая выручка	2 989		22 018	44 672	39 469	71 772	78 211	106 916	129 951
в т.ч. НДС			2 002	4 061	3 588	6 525	7 110	9 720	11 814
Показатель
Общая выручка	158 968	177 740	193 026	209 626	227 654	247 232	268 494	291 584
в т.ч. НДС	14 452	16 158	17 548	19 057	20 696	22 476	24 409	26 508

Объем продаж при выходе на полную производственную мощность (2018 год) составляет 118 137,70 тыс. руб. (без НДС).

Общие фактические и прогнозируемые годовые затраты при реализации проекта в период 2010-2025 гг. представлены в таблице 14.

Таблица 14

Общие фактические и прогнозируемые годовые затраты при реализации проекта в период 2010-2026 гг., тыс. руб.

Показатель
Объем затрат	2 532		28 240	48 689	52 387	56 152	79 520	102 425	108 808
в т.ч. НДС			2 413	3 209	4 707	5 207	7 498	10 973	11 738
Показатель
Объем затрат	124 204	130 670	137 408	144 417	151 786	159 448	167 492	175 940
в т.ч. НДС	13 791	14 737	15 678	16 600	17 579	18 530	19 529	20 578

Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам.

Данные о фактических и прогнозируемых значениях чистой прибыли в 2010-2026 гг. представлены в таблице 15.

 

 

Таблица 15

Прогнозируемая чистая прибыль при реализации проекта

В период 2010-2026 гг., тыс. руб.

Показатель
Чистая прибыль (убытки)		-1 118	1 499	-20 816	-17 607	-1 276	-29 754	-4 516	11 788
Показатель
Чистая прибыль (убытки)	25 995	38 938	48 709	59 711	71 662	83 838	96 122	109 715

 

Объем чистой прибыли при выходе на полную производственную мощность (2018 год) составляет 11 787,91 тыс. руб.