Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Порядок открытия корреспондентских счетов
Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации-резиденту: 1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации; 2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций; 3. нотариально заверенную копию Устава; 4. нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; 5. нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей; 6. карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально; 7. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. Причем в документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме Председателя Правления и Главного бухгалтера, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право первой или второй подписи на расчетных документах. 8. нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке; 9. список участников (для обществ с ограниченной ответственностью); 10. список акционеров (для акционерных обществ); 11. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 12. копию информационного письма Госкомстата России с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО). 13. нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 14. анкету клиента; 15. письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При открытии Счета филиалу дополнительно предоставляются: 1. нотариально заверенная копия положения о филиале; 2. нотариально заверенная копия сообщения Банка России о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций;
3. оригинал доверенности, выданной кредитной организации руководителю филиала, на открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенную копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров; 4. доверенности лиц, имеющих право распоряжаться Счетом; 5. уведомление о постановке на учет в налоговом органе. Для открытия корреспондентского счета лоро на имя филиала банк-респондент или филиал должен представить в банк-корреспондент: Заявление; 2) нотариально заверенные копии лицензии и устава банка; 3) нотариально заверенную копию подтверждения о согласовании в ТУ ЦБ руководителя и главного бухгалтера филиала; 4) карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц филиала и оттиском его печати, заверенную нотариально. Карточка должна быть заверена также руководителем (его заместителем) ТУ ЦБ по месту нахождения банка; 5) справки о постановке на учет в налоговом органе, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования; 6) нотариально заверенную копию сообщения Банка России о присвоении филиалу порядкового номера; 7) нотариально заверенную копию Положения о филиале; 8) оригинал доверенности, выданной банком руководителю филиала, на открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенную копию доверенности, выданной руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия открыть корреспондентский счет и вести операции по этому счету и право подписать договор (если договор и заявление подписывает руководитель филиала).
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 40; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.126.1 (0.006 с.) |