Додаток 2. Оборотно-сальдова відомість

Сальдо по рахункам на 31.12.03			Обороти за 2004 рік		Сальдо по рахункам на 31.12.2004
Рах.	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
10	1 814 800				1 814 800
12	24 700				24 700
131		331 200		5250		336 450
133		52 400		6000		58 400
17	51 500				51 500
201	2 008 200		600000	725000	1 883 200
22			25000	25000
23			1412500	1412500
26	1 200 000		1412500	1412500	1 200 000
28	244 200				244 200
301			350000	350000
311	28 700		4200000	1653142	2 575 558
333	230 500				230 500
334	180 000				180 000
34	148 200				148 200
361	3 212 300		3600000	3000000	3 812 300
371	145 000				145 000
39	1 200				1 200
40		787 000				787 000
42		368 500				368 500
43		795 700		500		795 700
441	300 900		29071	671500		341 529
60		2 382 600				2 382 600
62		661 500				661 500
631		2 103 000	745000	745000		2 103 000
641		51 600	374800	903679		580 479
643	30 000		200 000	0	230 000
644			500000	800000		300 000
65		43 300	164000	160000		39 300
661		105 500	400000	400000		105 500
671		14 600	28571	28571		14 600
681		1 913 300		1200000		3 113 300
685		10 000		542800		552 800
701			3600000	3600000
901			1 412 500	1 412 500
91			412 500	412 500
92			340 000	340 000
93			210 000	210 000
94			16 000	16 000
981			350 000	350 000
	9 620 200	9 620 200	20382442	20382442	12 541 158	12 541 158

Додаток 3. Баланс

Актив	Код рядка	1.01.05	1.01.04	Сальдо счетов, согласно которым заполняется Баланс
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	24 700	24 700	Ряд.011-012
первісна вартість	011	83 100	77 100	Д-т 12
накопичена амортизація	012	58 400	52 400	К-т 133
Незавершене будівництво	020			Д-т 15
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1 814 800	1 814 800	Ряд. 031-032
первісна вартість	031	2 151 250	2 146 000	Д-т 10,11
знос	032	336 450	331 200	К-т 131,132
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040			Д-т 141
інші фінансові інвестиції	045			Д-т 142,143
Довгострокова дебіторська заборгованість	050			Д-т 161,162,163
Відстрочені податкові активи	060	51 500	51 500	Д-т 17
Інші необоротні активи	070			Д-т 15,18
Всього за розділом І	080	1 891 000	1 891 000	Ряд. 010+020+030+ 040+045+050+060+070
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	1 883 200	2 008 200	Д-т 20,22
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110			Д-т 21
незавершене виробництво	120			Д-т 23
готова продукція	130	1 200 000	1 200 000	Д-т 26
товари	140	244 200	244 200	Д-т 28
Векселі одержані	150	148 200	148 200	Д-т 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість	160	3 812 300	3 212 300	Ряд. 161-162
первісна вартість	161	3 812 300	3 212 300	Д-т 36
резерв сумнівних боргів	162			К-т 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170			Д-т 641
за виданими авансами	180	145 000	145 000	Д-т 371
з нарахованих доходів	190			Д-т 373
із внутрішніх розрахунків	200			Д-т 682, 683
Інша поточна дебіторська заборгованість	210			Д-т 372, 374, 375, 377
Поточні фінансові інвестиції	220			Д-т 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	2 575 558	28 700	Д-т 301,311, 313, 331,351
в іноземній валюті	240			Д-т 302,312,314, 332,351
інші оборотні активи	250	410 500	410 500	Д-т 643,333,334
Усього за розділом ІІ	260	10 720 958	7 728 000	Ряд. 100+110+120+130+ 140+150+160+170+180+190+200+210+220+ 230+240+250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1 200	1 200	Д-т 39
Баланс	280	12 541 158	9 620 200	Ряд. 080+260+270
Пасив	Код рядка
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	787 000	787 000	К-т 40
Пайовий капітал	310			К-т 41
Додатковий вкладений капітал	320	368 500	368 500	К-т 42
Інший додатковий капітал	330			К-т 442,423, 424, 425
Резервний капітал	340	796 200	795 700	К-т 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	341 529	(300 900)	К-т 441 – Д-т 442
Неоплачений капітал	360			Д-т 46
Вилучений капітал	370			К-т 45
Усього за розділом І	380	2 293 229	1 650 300	Ряд. 300+310+ 320+330+340+350+360+370
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400			К-т 471
Інші забезпечення	410			К-т 473,474
Цільове фінансування	420			К-т 48
Усього за розділом ІІ	430			Ряд. 400+410+420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440			К-т 50
Довгострокові фінансові зобов’язання	450			К-т 51
Відстрочені податкові зобов’язання	460			К-т 54
Інші довгострокові зобов’язання	470			К-т 55
Усього за розділом ІІІ	480			Ряд. 440+450+460+470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	2 382 600	2 382 600	К-т 60
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510			К-т 61
Векселі видані	520	661 500	661 500	К-т 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 103 000	2 103 000	К-т 631
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів	540			К-т 681
З бюджетом	550	580 479	51 600	К-т 641
З позабюджетних платежів	560			К-т 642
Зі страхування	570	39 300	43 300	К-т 65
З оплати праці	580	105 500	105 500	К-т 661
З учасниками	590	14 600	14 600	К-т 67
Із внутрішніх розрахунків	600			К-т 682,683
Інші поточні зобов’язання	610	852 800	10 000	К-т 372,644,685
Усього за розділом IV	620	10 247 929	7 969 900	Сума строк 500-610
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0	К-т 69
Баланс	640	12 541 158	9 620 200	Ряд. 380+430+480+620