Остатки по счетам учета расчетов на 1 января 20хх Г.

№п/п	Наименование счета	№ счета	Сумма, руб.
Дебет	Кредит
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			364 620
	Текущие расчеты	60-1		364 620
	Расчеты по авансам выданным	60-2
2.	Расчеты с покупателями заказчиками		467 640
	Текущие расчеты	62-1	467 640
	Расчеты по авансам полученным	62-2

Сведения о кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на 01.01.20ХХ г.

 

Наименование поставщика (подрядчика)	Дата возникновения задолженности, документ	Сумма кредиторской задолженности на 01.01.20ХХ г.	Сведения о погашении задолженности, документ
ООО «Рекорд»	18.12. предыдущего года, счет № 775 ООО «Рекорд»	23 600	11.01.20ХХ г. Выписка банка, Платежное поручение №158
ООО «Иван»	14.12. предыдущего года Счет № 421		10.01.20ХХ г. Выписка банка, Платежное поручение №159
ООО «Слава»	24.12. предыдущего года Счет №652		12.01.20ХХ г. Выписка банка, Платежное поручение №161
ООО «Дом»	30 12. предыдущего года Счет №337	73 160	10.01.20ХХ г. Выписка банка, Платежное поручение № 157
Всего

Информация об операциях, связанных с расчетами с поставщиками и подрядчиками

1. Выписки из принятых к оплате счетов (счетов-фактур) поставщиков (подрядчиков) по поступившим материалам, оказанным услугам, выполненным работам за январь 20ХХ года

Номер счета/ счета-фактуры	Дата	Сумма по счету	Поставщик
без НДС, руб.	НДС, руб.	всего с учетом НДС
	11.01.20ХХ	40 000	7 200	47 200	ООО «Сокол»
	12.01.20ХХ	42 000	7 560	49 560	ООО «Слава»
		21 000	3 780	24 780	ООО «Слава»
Всего
	14.01.20ХХ	60 000	10 800	70 800	ООО «Слава»
		4 000		4 720	ООО «Слава»
Всего
	16.01.20Хх	6 000	1 080	7 080	ООО «Иван»
		5 000		5 900	ООО «Иван»
		8 000	1 440	9 440	ООО «Иван»
		48 000	8 640	56 640	ООО «Иван»
Всего
	17.01.20ХХ	1 250		1 475	ООО «Антон»
					ООО «Антон»
		1 250		1 475	ООО «Антон»
					ООО «Антон»
					ООО «Антон»
					ООО «Антон»
		5 000		5 900	ООО «Антон»
		3 000		3 540	ООО «Антон»
Всего
	18.01.20ХХ		-----		Институту повышения квалификации
					ЗАО «Полет»
Всего
	19.01.20ХХ	48 000	8 640	56 640	ООО «Слава»
		4 000		4 720	ООО «Слава»
		21 000	3 780	24 780	ООО «Слава»
Всего
	22.01.20Хх	4 000		4 720	ООО «Иван»
		8 000	1 440	9 440	ООО «Иван»
Всего
	24.01.20ХХ	13 500	2 430	15 930	ОАО «Сервис»
Всего
	24.01.20ХХ	1 025			ООО «Связь»
Всего
	26.01.20ХХ	42 000	7 560	49 560	ООО «Слава»
		20 000	3 600	23 600	ООО «Слава»
		24 000	4 320	28 320	ООО «Слава»
Всего
	28.01.20ХХ	28 500	5 130		ОАО «Теплоэнерго»
Всего
	29.01 20ХХ				ООО «Победа»
	30.01.20ХХ	1 250		1 475	ООО «Антон»
					ООО «Антон»
	1 475	ООО «Антон»
		1 250
					ООО «Антон»
					ООО «Антон»
					ООО «Антон»
		3 750		4 425	ООО «Антон»
		3 000		3 540	ООО «Антон»
Всего
	31.01.20ХХ	1 200		1 416	ООО «Сокол»
		2 000		2 360	ООО «Сокол»
Всего
	31.01.20ХХ	3 500		4 130	ООО «Река»
				42 480	ООО «Дом»
Бухгалтерская справка			----		Банк «Петровский»
Всего

 

2. Информация о перечислении денежных средств поставщикам и подрядчикам в погашение задолженности представлена в теме 2, п.2.4.1.

Фрагмент выписок из лицевого счета за январь 20ХХ года

Дата	Номер документа	Сумма (руб.)	Содержание банковской операции
Дебет	Кредит
10.01		73 160		Произведена оплата платежным поручением по счету № 337 ООО «Дом» за выполненные работы по строительству склада готовой продукции, договор подряда №87 от 26.10. предыдущего года.
10.01		23 600		Произведена оплата платежным поручением по счету № 775 ООО «Рекорд» за услуги по рекламе, договор №611 от 10.04. предыдущего года.
10.01		84 960		Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года ООО «Иван» за приобретенные материалы
11.01		47 200		Произведена оплата платежным поручением по счету № 1023 ООО «Сокол» за приобретенный компьютер
12.01		182 900		Произведена оплата платежным поручением по счету № 652, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
18.01		75 520		Произведена оплата платежным поручением по счету № 701, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
18.01		79 060		Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года ООО «Иван» за приобретенные материалы
18.01		5 000		Перечислено по счету №19 Институту повышения квалификации за участие в семинаре
24.01		64 900		Произведена оплата платежным поручением по счету № 687, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
24.01		80 240		Произведена оплата платежным поручением по счету № 605, договор №83 от 14 ноября предыдущего года ЗАО «Полет» за разработку товарного знака.
24.01		15 930		Произведена оплата коммунальных услуг ОАО «Сервис» по платежному требованию №291
24.01		1 210		Произведена оплата услуг связи ООО «Связь» по платежному требованию №1548
28.01		33 630		Произведена оплата по платежному требованию ОАО «Теплоэнерго» №1212 за теплоэнергию
31.01		3 600		Перечислены банку «Петровский» проценты за пользование кредитом, полученным для строительства склада готовой продукции