Звіт про фінансові результати компанії «Дельта» за 2007 р. (в грн)

I. Фінансові результати

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		48600,00	-
Податок на додану вартість		8100,00	-
Інші відрахування з доходу		83,33	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		40416,67	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		24397,00	-
Валовий прибуток		16019,67	-
Інші операційні доходи		830,00	-
Адміністративні витрати		8447,00	-
Витрати на збут		1150,00	-
Інші операційні витрати		1750,00	-
Прибуток від операційної діяльності		5502,67	-
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування		5502,67	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності^1		2342,33	-
Прибуток від звичайної діяльності		3160,34	-
Чистий прибуток		3160,34	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
Матеріальні витрати		11870,79	-
Витрати на оплату праці		12343,00	-
Відрахування на соціальні заходи		4904,34	-
Амортизація		3725,87	-
Інші операційні витрати		2900,00	-
Разом		35744,00	-

Аналітичний облік розрахунків з покупцями за 4-й квартал 2007 р. (в грн.)

Найме- нування покупця	Заборгованість за розрахунками на початок періоду (за договірною вартістю з ПДВ)	Відпуск (реалізація) продукції та інших запасів покупцям	Знижки покупцям	Списання- безнадійних боргів	Надходження оплат і предоплат від покупців	Заборгованість за розрахунками на кінець періоду (за договірною вартістю з ПДВ)
Дт за відванта- женнями запасів	Кт за перед-оплатами	Дт за договірною ціною	- за звичайною ціною	Кт	Кт	Кт за договірною ціною	- за звичайною ціною	Дт за відванта- женнями продукції	Кт за перед-оплатами
Фірма N	-	12000,00	12000,00	12000,00	-	-	-	-	-	-
Фірма R	-	-	9000,00	11000,00	-	-	9000,00	9000,00	-	-
Фірма T	-	-	18200,00	18200,00	-	-	4000,00	4000,00	14200,00	-
Фірма D	-	-	3500,00	3500,00	-	-	7000,00	7000,00	-	3500,00
Фірма Q	-	-	4600,00	4600,00	100,00	-	4500,00	4500,00	-	-
Фірма F	-	-	1300,00	1300,00	-	1300,00	-	-	-	-
Фірма W	-	-	600,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-

¹ Податок на прибуток від звичайної діяльності = (5502,67 + все ПНР) х 0,25 = (5502,67 + 900,00 + 1666,66 + 1300,00) х 0,25 = (5502,67 + 3866,66) х 0,25 = 2342,33.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за 4-й квартал 2007 р. (в грн)

Наймену- ванняпоста- чальника	Заборгованість за розрахунками на початок періоду (за договірною вартістю)	Надходження (одержання) запасів і послуг від постачальників і підрядників	Знижки від постача- льників	Списання боргів постача- льникам	Оплати та передоплати постачальникам запасів	Заборгованість за розрахунками на кінець періоду (за договірною вартістю)
Дт за передоп- латами постача- льникам	Кт за поставками запасів	Кт за договірною ціною	- за звичайною ціною	Дт	Дт	Дт за дого- вірною ціною	- за звичай- ною ціною	Дт за передоп- латами постача- льникам	Кт за поставками запасів
Фірма S	6000,00	-	6000,00	6000,00	-	-	-	-	-	-
Фірма Z	-	1200,00	-	-	-	-	1200,00	1200,00	-	-
Фірма G	-	-	8000,00	8000,00	-	-	5000,00	5000,00	-	3000,00
Фірма M	-	-	16000,00	16000,00	-	-	26000,00	26000,00	10000,00	-
Фірма L	-	240,00	420,00	420,00	-	-	240,00	240,00	-	420,00
Фірма Y	-	-	2400,00	2400,00	-	-	2400,00	2400,00	-	-
Фірма E	-	-	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-

Аналітичний облік запасів (за собівартістю) за 4-й квартал 2007 р. (в грн)

Вид запасів	Залишок на початок періоду	Надходження	Відпуск у виробництво	Передача на склад готової продукції	Відпуск покупцям	Списання на витрати періоду	Залишок на кінець періоду
Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати	Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати	Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати	Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати	Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати	Собівар- тість	Собівар- тість	в т.ч. мат. витрати
Матеріали (на складі)	1000,00	1000,00	25000,00	25000,00	20000,00	20000,00	-	-	450,00	450,00	-	5550,00	5550,00
Бензин (у сховищі)	-	-	2000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	1800,00	200,00	200,00
МШП (на складі)	200,00	200,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	450,00	100,00	100,00
Незавершене вироб-ництво (Цех 1)	-	-	34000,00	20000,00	23800,00	14000,00	-	-	-	-	-	10200,00	6000,00
Незавершене вироб-ництво (Цех 2)	-	-	33900,00	14000,00	-	-	23730,00	10829,00	-	-	-	10170,00	3171,00
Готова продукція	-	-	23730,00	10829,00	-	-	-	-	21357,00	9747,00	-	2373,00	1082,00