|
|
|
|
Проводка
| Н а и м е н о в а н и е с ч е т а
| № карточки
| Шифр счета
|
|
|
|
|
Дата
| № п/п
| Содержание записи
| Дебет
| Кредит
| Сальдо
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
Продолжение табл. 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за ______________
|
|
|
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводка
| Н а и м е н о в а н и е с ч е т а
| № карточки
| Шифр счета
|
Дата
| № п/п
| Содержание записи
| Дебет
| Кредит
| Сальдо
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за ______________
|
|
|
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводка
| Н а и м е н о в а н и е с ч е т а
| № карточки
| Шифр счета
|
Дата
| № п/п
| Содержание записи
| Дебет
| Кредит
| Сальдо
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за ______________
|
|
|
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводка
| Н а и м е н о в а н и е с ч е т а
| № карточки
| Шифр счета
|
Дата
| № п/п
| Содержание записи
| Дебет
| Кредит
| Сальдо
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за ______________
|
|
|
|
|
| Сальдо на________________
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводка
| Н а и м е н о в а н и е с ч е т а
| № карточки
| Шифр счета
|
Дата
| № п/п
| Содержание записи
| Дебет
| Кредит
| Сальдо
|
|
| Сальдо на _______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты за ______________
|
|
|
|
|
| Сальдо на________________
|
|
|
|
Таблица 21 − Оборотная ведомость аналитических счетов
количественно-суммовой формы к счету №______ за ________ 20___г.
№ п/п
| Наименование счета
| Ед. изм
| Цена, руб.
| Сальдо на
___________
| Обороты за ______________
| Сальдо на
___________
|
Приход
| Расход
|
кол-во
| сумма
| кол-во
| сумма
| кол-во
| сумма
| кол-во
| сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И т о г о
| Х
| х
| х
|
| х
|
| х
|
| х
|
|
Таблица 22 − Оборотная ведомость аналитических счетов суммовой
(контокоррентной) формы к счету №____ за ____________ 20___г.
№ п/п
| Наименование
счета
| Сальдо на
______________
| Обороты за
_______________
| Сальдо на
______________
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И т о г о
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 23 − Оборотная ведомость аналитических счетов суммовой (контокоррентной) формы к счету №____ за ____________ 20___г.
№ п/п
| Наименование
счета
| Сальдо на
______________
| Обороты за
_______________
| Сальдо на
______________
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И т о г о
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24 − Шахматная ведомость по синтетическим счетам
ООО «Корпорация» за март 20____г.
Кредит
Дебет
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Счет
№____
| Итого по Дебету
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
№____
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 25 − Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
ООО «Корпорация» за март 20___г.
Шифр счета
| Наименование
счета
| Сальдо
на 01.03.20__г.
| Обороты
за март 20___г.
| Сальдо
на 01.04.20___г.
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 26−Баланс ООО «Корпорация» на 1 апреля 20____г.
АКТИВ
| | ПАССИВ
|
Наименование статей
| На начало периода
| На конец периода
| | Наименование статей
| На начало периода
| На конец периода
|
| | | | |
|
|
БАЛАНС
| | | | БАЛАНС
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на «____» ________________ 20____Г.
| Коды
|
Форма № 1 по ОКУД
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
Организация ___________________________________________________ по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
| 1326901921/132601001
|
Вид деятельности ________________________________________________ ОКВЭД
| 52.25.11
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
Единица измерения: по ОКЕИ
|
|
Местонахождение (адрес):
|
|
Дата утверждения_______________________
Дата отправки (принятия)_______________________
АКТИВ
| Код
статьи
| На начало отчетного года
| На конец отчетного года
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
Итого по разделу I
|
|
|
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствие с учредительными документами
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| |
|
|
Арендованные основные средства
| |
|
|
в том числе по лизингу
| |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| |
|
|
Товары, принятые на комиссию
| |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
| |
|
|
Износ жилищного фонда
| |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
| |
|
|
Руководитель ______________________ Главный бухгалтер _______________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи )
«____» _____________________ 20____г.
Утвержден
приказом Министерства Финансов РФ
от 31 декабря 2000 г. № 94н
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА